CONSORG BI Controlling to rozwiązanie wspomagające opracowanie i kontrolę realizacji budżetów poprzez:
- kompleksową analizę finansową nastawioną na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych;
- zestaw analiz typu „plan-wykonanie”, umożliwiających bieżącą kontrolę odchyleń od planu i wyjaśnianie przyczyn powstałych odchyleń;
- zestaw narzędzi umożliwiających elastyczne raportowanie w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa.
Każdy z wdrożonych w przedsiębiorstwie modułów controllingowych realizuje następujące funkcje:
- Dostarczanie danych niezbędnych do dokonywania rzetelnej oceny aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.
- Wykorzystywania wyników oceny do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie weryfikacji celów ekonomiczno – finansowych poprzez:
- obniżenie wartości inwestycji,
- poprawę efektywności produkcji,
- obniżenie kosztów stałych,
- wyodrębnienie obszarów nieefektywnych ekonomicznie.
- Uświadamianie potrzeb inwestycyjnych, niezbędnych dla utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej.
- Zmian organizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych procedur postępowania.
- Zwiększenia świadomości prowadzonych działań.
CONSORG BI Controlling kierowane jest do:
UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁOWYCH (kierownicy wydziałów i inni uczestnicy budżetowania), którzy wprowadzają dane do poszczególnych budżetów, wypełniają dokumenty, kontrolują realizację przydzielonych budżetów
ANALITYKÓW (dział ekonomiczny i kontrolerzy budżetowi), którzy inicjują i kontrolują przebieg budżetowania, analizują realizację budżetów, modelują struktury i procesy budżetowe, tworzą i modyfikują raporty kluczowych użytkownikó, tworzą kompleksowe raporty i modele symulacyjne
KLUCZOWYCH UŻYTKOWNIKÓW (najwyższa kadra kierownicza spółek i grupy + pracownicy w terenie), którzy analizują publikowane raporty analityczne (kokpity managerskie), na bieżąco kontrolują kluczowe dla spółki parametry
Zalety CONSORG BI Controlling
możliwość wykorzystania MS Office do publikacji wyników analiz
elastyczne modele, dostosowywane do specyfiki przedsiębiorstwa
zarządzanie procesem budżetowania poprzez workflow z wykorzystaniem uniwersalnego narzędzia do projektowania i nadzorowania grupowej pracy użytkowników
możliwość budżetowania dla firm projektowych (budżetowanie projektu), produkcyjnych (budżetowanie kosztów produkcji wg procesów, produktów), energetyki i produkcji skojarzonej
możliwość budowy własnych raportów metodą „przeciągnij i upuść”
bardzo krótki czas reakcji na zapytanie, niezależnie od stopnia skomplikowania raportu
kompleksowa analiza poszczególnych wersji budżetów, również przy wykorzystaniu systemu ekspertowego, nastawionego na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych
automatyzacja generowania sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych budżetów
budowanie standardów budżetowania popartych wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania kosztów finansowych, amortyzacji, budżetowania: kosztów zmiennych, przychodów, pracy
automatyczne pobranie danych dotyczących wykonania z istniejących systemów, przy czym możliwe jest pobranie danych pierwotnych i powtórna kalkulacja wg podejścia budżetowego (controllingowego)
rozbudowana analiza przyczynowo-skutkowa odchyleń budżetu
możliwość analizy na bieżąco
Moduły w ramach CONSORG BI Controlling
CONSORG BI Controlling to rozwiązanie wspierające opracowanie i kontrolę budżetów.
W przedsiębiorstwach, w których funkcjonują już procedury tj. budżetowanie, nacisk kładziony jest na doskonalenie istniejących rozwiązań oraz usprawnienie procesu.
W przypadku firm, w których budżetowanie do tej pory było niewykorzystywane w procesie zarządzania, współpraca może obejmować następujące kroki, które składają się na wdrożenie budżetowania, wspieranego rozwiązaniem CONSORG BI Controlling:
- Diagnozę procesów biznesowych i produkcyjnych – tzw. audyt controllingowy;
- Generowanie wymagań odnoszących się do systemu;
- Projekt systemu – „podręcznik budżetowania” – szczegółowy opis procedur budżetowania.
- Wdrożenie budżetowania opartego o technologię hurtowni danych – budowa aplikacji, opracowanie procedur zasilania danych, szkolenia.
Nasze dotychczasowe doświadczenie, zdobyte podczas współpracy z wieloma klientami, pozwala nam zaproponować zestaw modelowych rozwiązań. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że każda firma posiada swoją własną specyfikę, powodującą, iż każde rozwiązanie z zakresu budżetowanie jest unikatowe.
Różnorodność systemów budżetowania obejmuje m.in.:
- podstawową jednostkę budżetowania (zadanie budżetowe, projekt, jednostka odpowiedzialności),
- okresy budżetowe (rok, miesiąc, kwartał),
- metodykę tworzenia budżetów (od góry, od dołu, bazy zerowej),
- typy budżetów (remontowy, inwestycyjny, utrzymania ruchu),
- formy rozliczeń wewnętrznych (ceny transakcyjne, klucze rozliczeniowe, koszty niewykorzystanego potencjału),
- zmienne czynniki do planowania „Jeśli … to” (przychody, ilość sprzedaży, ceny, terminy, dodanie i zdjęcie zadania).
Z tego względu każdorazowo tworzone jest rozwiązanie „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
CONSORG BI Controlling jest rozwiązaniem umożliwiającym kompleksową analizę finansową przedsiębiorstwa, nastawioną na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych. Umożliwia analizę zarówno w zakresie wykonania (dane pochodzące z systemu rachunkowości) jak i poszczególnych wariantów planów finansowych.
System udostępnia zestaw analiz typu „plan-wykonanie”, umożliwiających bieżącą kontrolę odchyleń od planu oraz narzędzi pozwalających na elastyczne raportowanie w zakresie finansów przedsiębiorstwa. System można, zgodnie z wymogami użytkownika, rozbudować o elementy analizy branżowej lub analizy techniczno-ekonomicznej.
CONSORG BI Controlling pozwala na samodzielną rozbudowę rozwiązania przez użytkownika dzięki możliwości łatwego i szybkiego definiowania własnych zestawień i analiz.
Przy konstruowaniu rozwiązania do zarządzania sprzedażą i marketingiem, proponujemy podejście, obejmujące integrację wielu źródeł danych. Najprostszym podejściem jest pełna integracja danych z systemów finansowo księgowych. Dzięki temu otrzymujemy wielowymiarowy system informowania kierownictwa, którego zasilenia informacyjne pochodzą z obszarów sprzedaży, rozliczeń z odbiorcami, marketingu i CRM.
Dzięki, tak zaprojektowanej strukturze zasileń informacyjnych proponowane rozwiązanie oferuje następujące funkcjonalności:
- szczegółowe i syntetyczne raportowanie o faktach sprzedaży na dowolnym poziomie agregacji parametrów jakościowych;
- badanie zależności pomiędzy parametrami ilościowymi sprzedaży;
- badanie zmian w strukturze sprzedaży w ujęciu parametrów jakościowych;
- określanie dynamiki i sezonowości sprzedaży;
- monitorowanie realizacji planu sprzedaży na poziomie produktów / grup produktowych, a także na poziomie klienta;
- badanie zyskowności sprzedaży w ujęciu poszczególnych produktów / grup produktowych;
- analiza portfela produktów;
- segmentacja klientów w oparciu o parametry ilościowe;
- analiza ryzyka portfela klientów w podziale na parametry jakościowe.
CONSORG BI Controlling wspiera budżetowanie kontraktów oraz projektów poprzez:
- wypracowanie jednolitych zasady zarządzania wynikami kontraktów – od przygotowania oferty po kontrolę i analizę odchyleń;
- przyspieszenie informacji o szacowanym wyniku kontrakcie miesięcznie i narastająco od początku kontraktu;
- zwiększenie możliwości analitycznych systemu poprzez zwiększenie szczegółowości danych przechowywanych w systemie;
- zintegrowanie systemów informatycznych, eliminując potencjalne nieścisłości danych i wąskie gardła związane z dostępem do danych;
- powiązanie informacyjne operacyjnego planowania i zarządzania realizacją kontraktów z wynikami firmy;
- centralne monitorowanie odchyleń i generowanie sygnałów ostrzegawczych.
W ramach wdrożenia opracowywane są formularze do wprowadzania budżetu ofertowego, (zawierającego planowane przychody i koszty na kontraktach), który przekształcany jest w budżet realizacyjny oraz ostatecznie w prognozę. Rozwiązanie może być zintegrowane z systemem ewidencji księgowej oraz systemem do rejestracji czasu pracy i na bieżąco pobierać dane tak, że kierownik ma podgląd do aktualnego zużycia materiałów oraz wykorzystania planowanych godzin pracowników.
Klienci, u których wdrożyliśmy rozwiązanie CONSORG BI Controlling
