CONSORG BI Standard

Funkcjonalności modułu „sprzedaż” w ramach CONSORG BI Standard wspierają procesy decyzyjne w zakresie zarządzania sprzedażą.

Analiza decyzyjna skoncentrowana jest na następujących obszarach:

• zmienności struktury sprzedaży – informacje dotyczące przede wszystkim wartości sprzedaży głównych produktów firmy oraz kształtowania się marży pokrycia kosztów
• migracji odbiorców – zmiany w strukturze odbiorców, klasyfikacja na obecnych, nowych i utraconych.
• analizy portfelowej produktów – analiza wskaźników dynamiki sprzedaży
• analizy aktywności handlowców – raporty umożliwiające śledzenie sprzedaży pod kątem wyników uzyskanych przez handlowców
• polityki cenowej – raporty związane z polityką cenową prowadzoną dla poszczególnych produktów

Prowadzone analizy mogą odbywać się w warstwie wykonania i planu. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie:

• analiz odchyleń w zakresie ilości, wartości i marży,
• analiz asortymentowości i równomierności realizacji planu sprzedaży,
• analiz struktury realizacji planu,
• analiz przyczynowych odchyleń.

Podstawowym zbiorem danych analizowanych w modelu są:

• Zarejestrowane fakty sprzedaży (dane z linii i nagłówka faktury) uzupełnione o:
  • termin zapłaty,
  • kwotę zapłaty,
  • cenę ewidencyjną lub koszt jednostkowy,
  • cenę katalogową.
• Dane planistyczne na poziomie szczegółowości przekroi analitycznych zgodnych z analizą wykonania.

Dane dostępne w modelu zgodne są z wartościami i w przekrojach prezentowych w rejestrach sprzedaży systemu ewidencyjnego.

Moduł zapasy zorientowany jest w całości na analizę dynamiki i struktury zapasów według metodyki ABC. Analizie poddawana jest oddzielnie sprzedaż oraz odpowiadająca jej struktura zapasów w ujęciu ABC. Zbiorcze zestawienia pokazują porównania dynamiki struktury zapasów oraz sprzedaży według poszczególnych klas istotności.

Moduł ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania optymalnego poziomu zapasów poszczególnych asortymentów magazynowych poprzez:

• ułatwienie dostępu do danych na temat stanów magazynowych z dokładnością do konkretnego dnia;
• umożliwienie tworzenia pogłębionych analiz i raportów dotyczących zapasów, z uwzględnieniem różnego typu wskaźników takich, jak: średni zapas w magazynie, średni obrót magazynowy itp.;
• podział zapasów na kategorie, w zależności od ich znaczenia dla firmy, zgodnie z analizą ABC;
• metody, które są zawarte w systemie pozwalają o obniżkę kosztów magazynowych do 50%.

Przykładowe raporty:

• stany magazynowe – raport przedstawiający stany magazynowe (ilościowe i wartościowe) poszczególnych indeksów według ceny ewidencyjnej lub ceny rzeczywistej. Istnieje możliwość wyboru magazynu oraz okresu analizy.
• średni zapas w magazynie w czasie – raport prezentujący, dla konkretnego magazynu, średni zapas oraz średni obrót według rozchodu w poszczególnych jednostkach czasu.
• rotacje zapasów – raport prezentujący, dla konkretnego magazynu i określonej jednostki czasu, obroty magazynowe oraz wskaźniki rotacji poszczególnych indeksów.
• ranking magazynów – raport prezentujący najważniejsze dane (stan magazynowy, średni zapas, średni obrót, wskaźnik wartości zapasu magazynowego) dla poszczególnych magazynów.

Moduł umożliwia monitorowanie wpływu ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów na wynik finansowy. Dostarcza informacji niezbędnych do bieżącej oceny efektywności prowadzonych działań. Analiza przeprowadzona w systemie pozwala na poznanie wielkości, dynamiki i struktury kosztów i przychodów przedsiębiorstwa.

Funkcje modułu wynik finansowy:

• pozwala księgowej na wygenerowanie sprawozdań z zestawienia obrotów i sald: bilans, rachunek wyników, ewentualnie cashflow;
• stanowi wstęp do monitoringu;
• umożliwia porównanie rzeczywistych kosztów danego okresu z kosztami z poprzednich okresów
• pozwala na porównanie kosztów faktycznych danego okresu z kosztami planowanymi – w zależności od dostępności danych
• określa dynamikę kosztów rodzajowych;
• pozwala ocenić strukturę kosztów rodzajowych;
• ułatwia rozpoznanie czynników powodujących zmiany wielkości i struktury wyniku finansowego;
• dostarcza pełnej kontroli nad kosztami, dyscypliny umożliwiającej obniżanie kosztów.

Budowa modułu opiera się na założeniu, że pracownicy stanowią istotny składnik aktywów przedsiębiorstwa i mogą być ważnym źródłem jego przewagi konkurencyjnej. Moduł HR dostarcza informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, koncentrując się na analizie kosztów i wydajności pracy. Celem tego typu analiz jest wykrywanie tzw. wąskich gardeł w przedsiębiorstwie, które mogą dotyczyć m.in.:

• spadku wydajności pracowników,
• podwyższenia kosztów pracy,
• straty czasu pracy,
• zwiększenia liczby wypadków,
• zmian w strukturze i wielkości zatrudnienia.

Z punktu widzenia strategicznych decyzji z zakresu HR, system wspiera je poprzez analizy:

• Wartości dodanej kapitału ludzkiego HCVA
• Rentowności inwestycji w kapitał ludzki HCROI
• Wydajności kapitału ludzkiego HCREV

Moduł produkcja służy do analiz procesów produkcyjnych pod kątem ich efektywności kosztowej i jakościowej.

Głównymi celami wdrożenia modułu są:

• łatwe budowanie raportów przez analityka bez ingerencji służb IT;
• analiza odchyleń kosztów produkcji w zakresie Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) pomiędzy normatywem a kosztami rzeczywistymi.
• szukanie przyczyn odchyleń w tym odchylenia normy ilościowej jak i stawek kosztowych.
• tworzenie wskaźników określających jakość i efektywność produkcji na przykład wskaźniki gatunkowości, brakowości, wydajności ludzi, wydajności maszyn itd.

Funkcje modułu analiza produkcji:

• Rankingi
  Moduł umożliwia tworzenie rankingów najlepszych i najgorszych pod względem wydajności brygad, zleceń, linii produkcyjnych.
• Ocena rentowności
  Moduł pozwala na ocenę rentowności produkcji poprzez porównanie zrealizowanych cen wyrobów i kosztów jednostkowych produkcji TKW według wybranych kategorii: wyrobów, grup wyrobów, zleceń, czasu.
• Analiza odchyleń
  Stosując analizy wielowymiarowe użytkownik może w szybki sposób przeanalizować przyczyny odchyleń na kosztach produkcji produktu, zlecenia, grupy zleceń czy linii produkcyjnej. Analiza odchyleń umożliwia dojście do szczegółów na poziomie zużycia pojedynczego surowca.
• Analiza progu rentowności produkcji
  System zawiera dane do analiz typu „co jeśli” w tym analizę progu rentowności, czyli jak wpłynie zwiększenie produkcji na poziom kosztów jednostkowych wyrobów.

Moduł analizy współpracy dostarcza informacji dotyczących transakcji zrealizowanych z kontrahentem, stosowanych terminów odroczeń, realizowanych terminów płatności oraz średnich stanów należności.

Funkcjonalności modułu:

• wsparcie procesu analizy dotychczasowej współpracy z kontrahentami poprzez:
  • centralne przechowywanie danych o współpracy z kontrahentem;
  • możliwość oceny kontrahenta z punktu widzenia: wartości obrotu, terminów odroczenia płatności, rentowności obrotu;
  • automatyczne wyliczenie wskaźników;
  • grupowanie i segmentacja kontrahentów;
  • agregację danych.
• wsparcie procesu raportowania poprzez:
  • automatyczne generowanie raportów do wniosków o limit kupiecki;
  • publikowanie informacji na pulpitach.

Warunkiem koniecznym dla wdrożenia systemu jest możliwość powiązania, na poziomie systemu źródłowego, dokumentów sprzedaży z dokumentami zapłaty.