CONSORG opracował i wdrożył w Katowickich Wodociągach S.A. rozwiązanie CONSORG BI Controlling wspierające proces controllingu, budżetowania i raportowania.
Całość wdrożenia obejmowała dwa etapy:
- Opracowanie projektu systemu controllingu, budżetowania i raportowania (podręcznik budżetowania)
- Wdrożenie systemu klasy Business Intelligence
Prace w ramach etapu pierwszego obejmowały nie tylko opracowanie podręcznika budżetowania, ale także miały na celu przygotowanie organizacji spółki do wdrożenia zasad controllingu i budżetowania. Docelowy projekt modelu systemu controllingu, budżetowania i raportowania w formie podręcznika budżetowania precyzuje:
- rodzaje budżetów;
- odpowiedzialność;
- formularze budżetowe;
- procedurę i harmonogram budżetowania;
- projekt i opis modelu rachunku kosztów wraz z metodologią rozliczania kosztów pośrednich oraz świadczeń wewnętrznych;
- projekt i opis systemu, procedury i harmonogramu raportowania realizacji budżetu;
- opis wymaganych zmian w obecnie realizowanych procesach;
- opis wymaganych w obecnie funkcjonującym systemie ewidencji i rozliczania kosztów.
Drugim etapem prac było wdrożenie rozwiązania klasy Business Intelligence – CONSORG BI Controlling – spełniającego założenia opracowane w ramach etapu I. Rozwiązanie to spełnia kilka kluczowych dla spółki funkcji:
- automatyzację i wsparcie procesu budżetowania oraz procesu przygotowania prognozy;
- automatyzację i wsparcie procesu raportowania;
- automatyzację procesu zasilenia wykonania budżetu z systemu ERP;
- automatyzację procesu generowania sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych budżetów;
- kontrolę procesu tworzenia budżetu i prognoz;
- zapewnienie łatwego, przejrzystego i jednolitego dostępu do informacji zarządczej dla kierowników i dyrektorów w zdefiniowanych obszarach danych.
Całość rozwiązania opiera się na komponentach: deskStudio, xlStudio, docStudio oraz webStudio w ramach systemu CONSORG BI Studio.
W oparciu o narzędzie docStudio spółka może w pełni kontrolować proces tworzenia budżetu i prognoz. System pozwala na pełną automatyzację i wsparcie procesu budżetowania, przygotowania prognozy, raportowania, generowania sprawozdań finansowych oraz zasilenia wykonania budżetu z systemu ERP. Komponent deskStudio stanowi wizualną przeglądarkę kostek (modułów): Przychody i Koszty, Koszty Planowane Centralnie, Inwestycje i Amortyzacja, Finanse, Transport, Rozliczenie czasu pracy oraz pozwala na tworzenie zapytań będących bazą do raportów wizualnych prezentowanych on-line w narzędziu webStudio.
Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować prognozowane wyniki dla całej firmy oraz mamy pełną kontrolę nad procesem budżetowania w obszarze plan i wykonanie. Niewątpliwym atutem systemu jest automatyzacja procesów raportowania oraz ich prezentacja za pośrednictwem dedykowanych kokpitów informacyjnych dla kadry zarządzającej umożliwiająca dokonywanie szybkich analiz.
-
- Katowickie Wodociągi – referencje
